DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PIMCO INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CNPJ: 23.729.512/0001-99 Gestor: PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM Informações referentes: janeiro a dezembro de 2019 Desempenho do fundo como % do índice de referência (quando houver) 2019 5,04% - - 2018 6,09% - - 2017 9,80% - - 2016 13,73% - - 2015 13,17% - - Taxa de administração Taxa de custódia Despesas pagas ao grupo econômico do administrador 0,0088% DESPESAS DO FUNDO PAGAS AO GRUPO ECONÔMICO DO ADMINISTRADOR/GESTOR PERCENTUAL EM RELAÇÃO A 0,0631% Feito isso, é possível ver a rentabilidade que cada fundo acumulou desde 02/01/2017 até 09/05/2019. O ranking completo está abaixo. Na coluna retorno é o acumulado entre o começo e o fim do período e a segunda coluna mostra a diferença entre tal retorno acumulado e o desempenho do Ibovespa, que também foi muito bom (59,6%). 2.1 Mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: Mês Rentabilidade* Variação percentual do índice de referência Desempenho do fundo em relação ao índice de referência** Fevereiro/2019 -3.60% -3.32% 108.26% Março/2019 -0.73% 0.12% -589.20% Abril/2019 4.04% 3.90% 103.49% Maio/2019 -2.10% -0.79% 267.50% PROPRIO CAPITAL FIA CNPJ: 10.756.685/0001-54 1. Denominação 2. Rentabilidade Rentabilidade Variação Desempenho do Fundo (Liquida de despesas, mas não de impostos) (percentual do índice de Referência) (com o % do índice de Referência) 2.1 Mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: Mês Rentabilidade* Variação percentual do índice de referência Desempenho do fundo em relação ao índice de referência** Fevereiro/2019 -1.15% -0.89% 128.67% Março/2019 -0.37% 0.55% -66.26% Abril/2019 2.24% 2.19% 102.14% Maio/2019 -2.44% -0.90% 270.62% Junho/2019 2.50% 2
23 Jul 2020 Estes foram os fundos que tornaram-se 5 estrelas e/ou 5 globos de Obtenha todos os índices globais da Morningstar em uma tela. Mapa de 7 Out 2019 qualificados a demonstração de desempenho do fundo até o último dia I – fundos de índice e fundos de investimento imobiliário cujas cotas
2.1 Mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: Mês Rentabilidade* Variação percentual do índice de referência Desempenho do fundo em relação ao índice de referência** Fevereiro/2019 -1.15% -0.89% 128.67% Março/2019 -0.37% 0.55% -66.26% Abril/2019 2.24% 2.19% 102.14% Maio/2019 -2.44% -0.90% 270.62% Junho/2019 2.50% 2 2.1 Mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: Mês Rentabilidade* Variação percentual do índice de referência Desempenho do fundo em relação ao índice de referência** Fevereiro/2019 -3.60% -3.32% 108.26% Março/2019 -0.73% 0.12% -589.20% Abril/2019 4.04% 3.90% 103.49% Maio/2019 -2.10% -0.79% 267.50% 31/07/2020 O desempenho passado não é indicação do desempenho futuro e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto. Os dados de desempenho baseiam-se no Valor Patrimonial Líquido (Net Asset Value, NAV) do ETF (Exchange-traded fund [Fundo cotado em bolsa]), que poderá não corresponder à cotação do ETF. 2.1. Mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: Mês Rentabilidade (líquida de Variação percentual do Desempenho do fundo despesas, mas não de índice de referência CDI como % do índice de impostos) referência CDI Janeiro/2019 0,47% 0,54% 86,79% Fevereiro/2019 0,43% 0,49% 86,73% Março/2019 0,40% 0,47% 85,89%
2.1. Mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: Mês Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do índice de referência CDI Desempenho do fundo como % do índice de referência CDI Janeiro/2019 0,48% 0,54% 87,84% Fevereiro/2019 0,43% 0,49% 87,78% Março/2019 0,41% 0,47% 87,93% O IFIX, principal índice que busca medir o desempenho geral do mercado de fundos imobiliários, valorizou-se em cerca de 35,98% em 2019, contra 31,58% de alta do Ibovespa e 5,96% do CDI, de acordo com a Economática. No exemplo acima podemos observar que em janeiro do 2019 o fundo produziu um ganho de 8,63% e isto foi -2,18 pontos percentuais menor que o desempenho do índice Bovespa naquele mês. No lado direito da tabela temos o desempenho acumulado no ano, que no exemplo foi de 18,96%. Ele foi 4,26 pontos percentuais menor que o índice no mesmo período Informações referentes a Dezembro de 2019 1. DENOMINAÇÃO COMPLETA DO FUNDO CONFORME O CADASTRO NA CVM ICATU SEG GENERATION GOLD 2020 FIC 2. desempenho do Fundo como % do índice de referência quando índice de renda fixa Taxa de Custódia 0.004100 Outras Despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.) Variação percentual do Índice de Referência Desempenho do fundo como % do índice de referência 2019 59.40% 2018 6.77% 2017 27.67% 2016 18.84% 2015 12.79% 3. Despesas do fundo Taxa de administração Parte fixa (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido) Parte O índice ponderado de capitalização de mercado mede o desempenho de duas mil das empresas americanas de menor capitalização, sendo parte do índice mais amplo Russell 3000, que apresenta as principais ações americanas por capitalização de mercado. O índice representa cerca de 8% a 10% do valor de mercado total do Russell 3000. DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO BNB SELEÇÃO FI AÇÕES CNPJ 63.375.216/0001-51 Informações referentes a 2019 1. Denominação completa do Fundo conforme o cadastro na CVM: BNB SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES 2. Rentabilidade 2.1. Mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:
Mas, embora considerado o principal índice de ações da B3, por espelhar o desempenho das ações mais negociadas do Brasil, ele comeu poeira em 2019. E bastante. Enquanto o Ibovespa fechou o ano aos 115.645 pontos, garantindo retorno de 31,58%; o IMOB , índice que reflete o desempenho de papéis na B3 ligados ao setor imobiliário, rendeu mais que o dobro, 70,60%. Caso o fundo e/ou o índice de referência apresente rentabilidade negativa, o desempenho do fundo como percentual do índice de referência deve ser avaliado em conjunto com as rentabilidades de cada indicador de desempenho. O fundo que destinar quantias diretamente aos cotistas nos termos do art. 4º, parágrafo único e/ou